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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 990.00 | 3 468.00 | 13 522.00 | 16 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 240.00 | 3 468.00 | 55 772.00 | 59 240.00 |
BZ Autres créances | 146 284.00 | | 146 284.00 | 146 284.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 970.00 | 3 468.00 | 204 502.00 | 207 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
DL TOTAL (I) | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 502.00 | | | 204 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 937.00 | 5 204.00 | 212 142.00 | 206 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 937.00 | 5 204.00 | 212 142.00 | 206 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 49 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 385.00 | | | 223 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 625.00 | | | 443 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 786.00 | | | 328 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 250.00 | | 16 990.00 | 48 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 59 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
VC Groupe et associés | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |