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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 8 211.00 | 2 389.00 | 10 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 300.00 | 20 706.00 | 25 594.00 | 46 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 244.00 | 91 498.00 | 106 745.00 | 198 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 678.00 | 120 416.00 | 152 262.00 | 272 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BZ Autres créances | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CF Disponibilités | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 459.00 | 120 416.00 | 345 043.00 | 465 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DH Report à nouveau | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 005.00 | | | -43 005.00 |
DL TOTAL (I) | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 059.00 | | | 264 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 043.00 | | | 345 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 581.00 | | | 316 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 243.00 | | 39 435.00 | 233 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 680.00 | | 6 620.00 | 39 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 831.00 | | 30 413.00 | 167 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 132.00 | | 2 402.00 | 15 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 359.00 | 60 057.00 | | 60 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 678.00 | 3 533.00 | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 10 535.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 510.00 | 45 989.00 | | 45 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 81.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
UX Autres créances clients | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 599.00 | 38 051.00 | 42 548.00 | 80 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 738.00 | 63 204.00 | 17 534.00 | 80 738.00 |
VW T.V.A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 059.00 | 221 511.00 | 42 548.00 | 264 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
ST Autres comptes | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
YT Sous‐traitance | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 004.00 | | | 271 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 106.00 | | | 175 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |