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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 000.00 | 1 909.00 | 46 091.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 155.00 | 10 906.00 | 33 249.00 | 44 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 155.00 | 12 816.00 | 79 340.00 | 92 155.00 |
060 Stock marchandises | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
072 Créances – Autres | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
084 Disponibilités | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 415.00 | | 287 415.00 | 287 415.00 |
110 Total général Actif | 379 570.00 | 12 816.00 | 366 754.00 | 379 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 627.00 | 55 600.00 | | 202 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 668.00 | 53 953.00 | | 10 668.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 299.00 | 109 553.00 | | 213 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 768.00 | 23 312.00 | | 103 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 084.00 | 320.00 | | -32 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 87 617.00 | 11 907.00 | | 87 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 468.00 | 4 323.00 | | 6 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 833.00 | 1 500.00 | | 24 833.00 |
252 Charges sociales | 3 960.00 | 281.00 | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 624.00 | 3 249.00 | | 7 624.00 |
262 Autres charges | 6 874.00 | 1.00 | | 6 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 071.00 | 44 893.00 | | 209 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 228.00 | 64 660.00 | | 4 228.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 164.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -883.00 | 52 276.00 | | -883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 730.00 | | | 75 730.00 |