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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 298.00 | 16 537.00 | 15 760.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 424.00 | 12 621.00 | 18 803.00 | 31 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 019.00 | 29 159.00 | 161 860.00 | 191 019.00 |
BT Marchandises | 147 691.00 | | 147 691.00 | 147 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CF Disponibilités | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 720.00 | | 308 720.00 | 308 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 739.00 | 29 159.00 | 470 580.00 | 499 739.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 400.00 | 49 400.00 | | 155 400.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 67.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | 106 018.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 211 357.00 | 210 485.00 | | 211 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 411.00 | 34 302.00 | | 72 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | 76 837.00 | | 36 321.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 222.00 | 261 630.00 | | 259 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 580.00 | 472 116.00 | | 470 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 147.00 | 9 011.00 | | 20 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | 9 011.00 | | 20 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 29 073.00 | 70 926.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 822.00 | 126 526.00 | 27 296.00 | 153 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 222.00 | 188 295.00 | 70 926.00 | 259 222.00 |