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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 309.00 | 11 549.00 | 11 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 63.00 | 1 805.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 124.00 | 372.00 | 57 753.00 | 58 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CF Disponibilités | 170 613.00 | | 170 613.00 | 170 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 323.00 | | 191 323.00 | 191 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 448.00 | 372.00 | 249 076.00 | 249 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 014.00 | | | -55 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
DL TOTAL (I) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 076.00 | | | 249 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 43 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 21 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 014.00 | | | -55 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 976.00 | 19 310.00 | 666.00 | 19 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |