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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 982 059.00 | | 982 059.00 | 982 059.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 226.00 | | 991 226.00 | 991 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 226.00 | | 1 051 226.00 | 1 051 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982 059.00 | | | 982 059.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 698.00 | | | -23 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 287.00 | | | -13 287.00 |
DL TOTAL (I) | -6 986.00 | | | -6 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 145.00 | | | 1 057 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 213.00 | | | 1 058 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 226.00 | | | 1 051 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 287.00 | | | -13 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 982 059.00 | | | 982 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 145.00 | | 1 057 145.00 | 1 057 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 325.00 | 266.00 | 982 059.00 | 982 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 213.00 | 1 068.00 | 1 057 145.00 | 1 058 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |