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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 137.00 | 1 062.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 14 861.00 | 1 667.00 | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 152.00 | 23 807.00 | 33 345.00 | 57 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 266.00 | 38 806.00 | 46 460.00 | 85 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BN En cours de production de biens | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 692.00 | | 195 692.00 | 195 692.00 |
BZ Autres créances | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
CF Disponibilités | 169 626.00 | | 169 626.00 | 169 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 741.00 | | 458 741.00 | 458 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 008.00 | 38 806.00 | 505 202.00 | 544 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DL TOTAL (I) | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 178.00 | | | 233 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 202.00 | | | 505 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 821.00 | | | 204 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 714.00 | | 2 552.00 | 82 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 200.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 329.00 | | 1 352.00 | 72 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 156.00 | 12 650.00 | | 26 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 156.00 | 12 512.00 | | 26 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 195 692.00 | 195 692.00 | | 195 692.00 |
VB T. V. A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VC Groupe et associés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 472.00 | 11 374.00 | 21 097.00 | 32 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 281.00 | | | 186 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 839.00 | 266 469.00 | 2 370.00 | 268 839.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 918.00 | 204 821.00 | 21 097.00 | 225 918.00 |