| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 200.00 | 15 072.00 | 28 128.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 200.00 | 15 072.00 | 181 128.00 | 196 200.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 190.00 | 15 072.00 | 190 118.00 | 205 190.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 929.00 | 17 425.00 | | 38 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 172.00 | 21 504.00 | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 51 201.00 | 40 029.00 | | 51 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 620.00 | 78 964.00 | | 49 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 439.00 | 77 763.00 | | 78 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 328.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 457.00 | 11 386.00 | | 10 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 917.00 | 168 441.00 | | 138 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 118.00 | 208 470.00 | | 190 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 191.00 | 119 252.00 | | 119 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 214.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 214.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -214.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 108.00 | 138 042.00 | | 147 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 936.00 | 116 538.00 | | 135 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 172.00 | 21 504.00 | | 11 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 432.00 | 8 640.00 | 15 072.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 8 640.00 | 15 072.00 | 6 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 620.00 | 29 894.00 | 19 726.00 | 49 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 917.00 | 119 191.00 | 19 726.00 | 138 917.00 |