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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 507 674.00 | | 507 674.00 | 507 674.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 1 100.00 | 3 300.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 085.00 | 4 445.00 | 37 640.00 | 42 085.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 159.00 | 5 545.00 | 556 614.00 | 562 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
072 Créances – Autres | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
084 Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
110 Total général Actif | 616 319.00 | 5 545.00 | 610 775.00 | 616 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -169 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 891 047.00 | | | 891 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
230 Autres produits | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 602.00 | | | 948 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 408.00 | | | 299 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 965.00 | | | -15 965.00 |
242 Autres charges externes. | 187 435.00 | | | 187 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 433 803.00 | | | 433 803.00 |
252 Charges sociales | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
262 Autres charges | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 091 954.00 | | | 1 091 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 352.00 | | | -143 352.00 |
294 Charges financières | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -169 857.00 | | | -169 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 159.00 | | | 562 159.00 |