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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770.00 | 581.00 | 189.00 | 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 3 567.00 | 2 358.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 458.00 | 21 956.00 | 17 502.00 | 39 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | 1 661.00 | 10 216.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 602.00 | 1 661.00 | 19 941.00 | 21 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 059.00 | 23 616.00 | 37 443.00 | 61 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 763.00 | 17 807.00 | 14 956.00 | 32 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 154.00 | -20 801.00 | | -42 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341.00 | -21 354.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | -19 814.00 | -22 154.00 | | -19 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 693.00 | 44 023.00 | | 27 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | 15 909.00 | | 15 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 18 805.00 | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 2 969.00 | | 737.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 1 385.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 257.00 | 83 092.00 | | 57 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 443.00 | 60 937.00 | | 37 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 107.00 | 55 399.00 | | 46 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 064.00 | 7 892.00 | | 14 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 682.00 | 6 707.00 | | 11 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 1 185.00 | | 2 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 693.00 | 16 543.00 | 11 149.00 | 27 693.00 |
VI Groupe et associés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 962.00 | 12 900.00 | 2 062.00 | 14 962.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 257.00 | 46 107.00 | 11 149.00 | 57 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 676.00 | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | 12 471.00 | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 7 973.00 | 33 888.00 | | 7 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579.00 | 1 559.00 | | 579.00 |
YT Sous‐traitance | 1 286.00 | 2 280.00 | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 164.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | 840.00 | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 040.00 | 18 846.00 | | 14 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 112.00 | 10 237.00 | | 6 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 587.00 | 50 198.00 | | 15 587.00 |