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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 753.00 | 10 780.00 | 973.00 | 11 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 29 303.00 | 6 374.00 | 35 676.00 |
040 Immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 059.00 | 40 083.00 | 142 976.00 | 183 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
072 Créances – Autres | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
084 Disponibilités | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
110 Total général Actif | 238 216.00 | 40 083.00 | 198 134.00 | 238 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 757.00 | | | 180 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
230 Autres produits | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 070.00 | | | 217 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
242 Autres charges externes. | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
252 Charges sociales | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 618.00 | | | 176 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 459.00 | | | 181 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |