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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 43.00 | 1 249.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 6 360.00 | 1 769.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 161.00 | 10 913.00 | 12 248.00 | 23 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 674.00 | 49.00 | 36 625.00 | 36 674.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 637.00 | 49.00 | 45 588.00 | 45 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 798.00 | 10 963.00 | 57 836.00 | 68 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953.00 | | | -953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 211.00 | | 178 211.00 | 178 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 211.00 | | 178 211.00 | 178 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 815.00 | | | 179 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953.00 | | | -953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 570.00 | | 1 892.00 | 21 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 23 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | | 1 892.00 | 7 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 175.00 | 1 739.00 | | 9 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 1 739.00 | | 4 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 923.00 | 944.00 | 23 978.00 | 24 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 769.00 | 37 539.00 | 1 230.00 | 38 769.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 782.00 | 32 803.00 | 23 976.00 | 56 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
ST Autres comptes | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 895.00 | | | 48 895.00 |