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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 1 266.00 | 1 723.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 5 633.00 | 28 091.00 | 33 725.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 215.00 | 6 899.00 | 42 315.00 | 49 215.00 |
060 Stock marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
072 Créances – Autres | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
084 Disponibilités | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
088 Caisse | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
110 Total général Actif | 132 302.00 | 6 899.00 | 125 402.00 | 132 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 282.00 | 352 674.00 | | 617 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | 660.00 | | 85.00 |
230 Autres produits | 572.00 | 24.00 | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 940.00 | 353 359.00 | | 617 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 852.00 | -2 543.00 | | 3 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 339.00 | 163 594.00 | | 273 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
242 Autres charges externes. | 175 528.00 | 85 929.00 | | 175 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 696.00 | 4 133.00 | | 12 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 983.00 | 79 957.00 | | 90 983.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | 9 869.00 | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 2 165.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 725.00 | 343 155.00 | | 562 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 215.00 | 10 204.00 | | 55 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 100.00 | | 10 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 667.00 | 9 983.00 | | 44 667.00 |