| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 780.00 | 1 212.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 350.00 | 1 008.00 | 32 342.00 | 33 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 341.00 | 1 008.00 | 107 333.00 | 108 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 156.00 | 42 467.00 | | 51 156.00 |
DL TOTAL (I) | 77 122.00 | 45 967.00 | | 77 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 446.00 | 25 040.00 | | 21 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 6 569.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 960.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403.00 | 37 388.00 | | 5 403.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 211.00 | 70 444.00 | | 30 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 333.00 | 116 410.00 | | 107 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 444.00 | 49 012.00 | | 12 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 13 545.00 | | 13 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 091.00 | 66 316.00 | | 92 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 935.00 | 23 850.00 | | 40 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 156.00 | 42 467.00 | | 51 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 632.00 | | 1 718.00 | 31 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | 588.00 | 1 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 446.00 | 3 679.00 | 15 414.00 | 21 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 211.00 | 12 444.00 | 15 414.00 | 30 211.00 |