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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 24 073.00 | -24 073.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 1 718.00 | 352.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | 2 382.00 | 2 803.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 129.00 | 28 173.00 | 143 956.00 | 172 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 621.00 | 28 173.00 | 195 448.00 | 223 621.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 583.00 | 324.00 | | 15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 15 259.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 20 139.00 | 16 683.00 | | 20 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 873.00 | 181 822.00 | | 167 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 20 969.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365.00 | 10 856.00 | | 4 365.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 310.00 | 213 647.00 | | 175 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 448.00 | 230 329.00 | | 195 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 737.00 | 14 832.00 | | 29 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 502.00 | | 4 076.00 | 168 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 172 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 7 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 073.00 | | | 144 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | 4 076.00 | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 023.00 | 7 600.00 | 449.00 | 21 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 6 344.00 | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 1 256.00 | 449.00 | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 136.00 | 29 146.00 | 108 990.00 | 138 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 310.00 | 66 319.00 | 108 990.00 | 175 310.00 |