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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 12 635.00 | 3 867.00 | 16 502.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 742.00 | 13 635.00 | 4 107.00 | 17 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
072 Créances – Autres | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
084 Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
110 Total général Actif | 127 285.00 | 13 635.00 | 113 650.00 | 127 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 373.00 | | | 180 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 373.00 | | | 189 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
242 Autres charges externes. | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
252 Charges sociales | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 768.00 | | | 13 768.00 |