| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 465 553.00 | 128 568.00 | 1 336 986.00 | 1 465 553.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 553 629.00 | 128 568.00 | 1 425 061.00 | 1 553 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
084 Disponibilités | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
110 Total général Actif | 1 654 819.00 | 128 568.00 | 1 526 251.00 | 1 654 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 782 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 380 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 690 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 972.00 | | | 368 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
230 Autres produits | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 389.00 | | | 528 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
252 Charges sociales | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
262 Autres charges | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 713.00 | | | 436 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 876.00 | | | 59 876.00 |