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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 988.00 | 3 834.00 | 4 154.00 | 7 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 071.00 | 27 683.00 | 35 388.00 | 63 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 349.00 | 31 517.00 | 59 832.00 | 91 349.00 |
060 Stock marchandises | 193 532.00 | | 193 532.00 | 193 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 294.00 | | 137 294.00 | 137 294.00 |
072 Créances – Autres | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
084 Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 654.00 | | 361 654.00 | 361 654.00 |
110 Total général Actif | 453 003.00 | 31 517.00 | 421 486.00 | 453 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 942 719.00 | | | 942 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
222 Production stockée | -54 200.00 | | | -54 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 199 066.00 | | | 1 199 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893 447.00 | | | 893 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 558.00 | | | -83 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
242 Autres charges externes. | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 651.00 | | | 149 651.00 |
252 Charges sociales | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 175 166.00 | | | 1 175 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
294 Charges financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 568.00 | | | 17 568.00 |