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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 113.00 | 6 194.00 | 29 919.00 | 36 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 113.00 | 6 194.00 | 244 919.00 | 251 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 887.00 | 6 194.00 | 289 693.00 | 295 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 982.00 | 122 826.00 | | 160 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 606.00 | 38 155.00 | | 25 606.00 |
DL TOTAL (I) | 193 188.00 | 167 582.00 | | 193 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 768.00 | 74 000.00 | | 78 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 780.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 5 599.00 | | 8 269.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 505.00 | 80 379.00 | | 96 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 693.00 | 247 961.00 | | 289 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 2 207.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 196.00 | 75 039.00 | | 96 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 590.00 | 36 883.00 | | 70 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 606.00 | 38 156.00 | | 25 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 36 113.00 | 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 194.00 | | |