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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 751.00 | | 278 751.00 | 278 751.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 510.00 | | 305 510.00 | 305 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
CU Autres participations | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 070.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 334.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 281.00 | 246 009.00 | | 84 281.00 |
DL TOTAL (I) | 304 694.00 | 460 413.00 | | 304 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 8 362.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 554.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 502.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 816.00 | 10 568.00 | | 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 510.00 | 470 980.00 | | 305 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816.00 | 10 568.00 | | 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 221.00 | 251 999.00 | | 125 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 940.00 | 5 990.00 | | 40 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 281.00 | 246 009.00 | | 84 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 449.00 | | 76 302.00 | 242 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 278 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 278 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 449.00 | | 76 302.00 | 242 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 301.00 | 515.00 | 77 786.00 | 78 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 301.00 | 515.00 | 77 786.00 | 78 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |