| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 431.00 | 7 061.00 | 16 370.00 | 23 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633.00 | 1 872.00 | 3 761.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 699.00 | 9 723.00 | 30 976.00 | 40 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CF Disponibilités | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 495.00 | 9 723.00 | 152 772.00 | 162 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 944.00 | | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 1 444.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 16 530.00 | 6 444.00 | | 16 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 112.00 | 16 729.00 | | 10 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 713.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 679.00 | 38 493.00 | | 53 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 597.00 | 94 034.00 | | 70 597.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 242.00 | 149 968.00 | | 136 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 772.00 | 156 412.00 | | 152 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 846.00 | 139 856.00 | | 132 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 115.00 | | 1 131 115.00 | 1 131 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 115.00 | | 1 131 115.00 | 1 131 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 2 100.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -2 100.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 315.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 518.00 | 981 527.00 | | 1 156 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 432.00 | 980 083.00 | | 1 146 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | 1 444.00 | | 10 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 449.00 | | 1 250.00 | 39 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 324.00 | | 740.00 | 28 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | 510.00 | 10 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471.00 | 6 252.00 | | 3 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 495.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 5 757.00 | | 3 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 112.00 | 6 716.00 | 3 396.00 | 10 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 242.00 | 132 846.00 | 3 396.00 | 136 242.00 |