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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 621.00 | 81 912.00 | 66 708.00 | 148 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 393.00 | 256.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 269.00 | 84 305.00 | 316 964.00 | 401 269.00 |
BT Marchandises | 229 674.00 | | 229 674.00 | 229 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
BZ Autres créances | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CF Disponibilités | 145 581.00 | | 145 581.00 | 145 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 216.00 | | 507 216.00 | 507 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 485.00 | 84 305.00 | 824 180.00 | 908 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 082.00 | | | -282 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 331 772.00 | | | 331 772.00 |
DP Provisions pour risques | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 736.00 | | | 385 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 625.00 | | | 485 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 180.00 | | | 824 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 625.00 | | | 485 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 869.00 | | 44 400.00 | 356 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 869.00 | | 44 400.00 | 106 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 668.00 | 37 637.00 | | 46 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 668.00 | 37 637.00 | | 46 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UX Autres créances clients | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VB T. V. A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 348 497.00 | 348 497.00 | | 348 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 625.00 | 485 625.00 | | 485 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
ST Autres comptes | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 539.00 | | | 293 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 370.00 | | | 293 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |