| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 057.00 | 166 249.00 | 185 808.00 | 352 057.00 |
AP Constructions | 19 091 498.00 | 8 041 239.00 | 11 050 259.00 | 19 091 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513 230.00 | 2 319 483.00 | 1 193 747.00 | 3 513 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 113 649.00 | | 6 113 649.00 | 6 113 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 070 434.00 | 10 526 971.00 | 18 543 454.00 | 29 070 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 081.00 | 106 536.00 | 252 545.00 | 359 081.00 |
BZ Autres créances | 11 712 506.00 | | 11 712 506.00 | 11 712 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 124 289.00 | 106 536.00 | 12 017 753.00 | 12 124 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 544.00 | | 218 544.00 | 218 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 413 267.00 | 10 633 507.00 | 30 779 760.00 | 41 413 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 020 000.00 | 14 020 000.00 | | 14 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 398 676.00 | -6 052 625.00 | | -6 398 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 983.00 | -346 052.00 | | 149 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 771 307.00 | 7 621 324.00 | | 7 771 307.00 |
DP Provisions pour risques | 218 544.00 | 263 685.00 | | 218 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 613.00 | 263 685.00 | | 282 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649 750.00 | 13 289 873.00 | | 8 649 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 741.00 | 7 242 277.00 | | 6 039 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 272.00 | 769 250.00 | | 829 272.00 |
EA Autres dettes | 197 123.00 | 232 701.00 | | 197 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 932 279.00 | 7 773 505.00 | | 6 932 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 648 165.00 | 29 307 605.00 | | 22 648 165.00 |
ED (V) | 77 676.00 | 70 942.00 | | 77 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 779 760.00 | 37 263 557.00 | | 30 779 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 902 468.00 | | 11 902 468.00 | 11 902 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 902 468.00 | | 11 902 468.00 | 11 902 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 893 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 613.00 | |
GE Autres charges | | | 103 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 934 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 084 772.00 | 17 343 153.00 | | 16 084 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 934 789.00 | 17 689 204.00 | | 15 934 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 983.00 | -346 052.00 | | 149 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 493 544.00 | | 557 535.00 | 38 493 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 681 203.00 | 6 113 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 442.00 | 9 681 203.00 | 29 070 434.00 | 299 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 442.00 | | 22 604 728.00 | 299 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 057.00 | | | 352 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 346 635.00 | | 557 535.00 | 22 346 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794 853.00 | | | 15 794 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197 603.00 | 2 329 368.00 | | 8 197 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 472.00 | 26 777.00 | | 139 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058 131.00 | 2 302 591.00 | | 8 058 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 685.00 | 336 452.00 | 317 524.00 | 263 685.00 |
6T Sur comptes clients | 539 216.00 | 106 536.00 | 539 216.00 | 539 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 216.00 | 106 536.00 | 539 216.00 | 539 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 901.00 | 442 988.00 | 856 740.00 | 802 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 149.00 | 802 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 390.00 | 2 094 390.00 | | 2 094 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 741.00 | 1 353 808.00 | 3 519 257.00 | 6 039 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 219.00 | 306 219.00 | | 306 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 224.00 | 265 224.00 | | 265 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 123.00 | 197 123.00 | | 197 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 932 279.00 | 1 100 341.00 | 4 401 366.00 | 6 932 279.00 |
UP Prêts | 6 113 649.00 | | 6 113 649.00 | 6 113 649.00 |
UX Autres créances clients | 359 081.00 | 359 081.00 | | 359 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 802 619.00 | 3 802 619.00 | | 3 802 619.00 |
VC Groupe et associés | 7 738 451.00 | 7 738 451.00 | | 7 738 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 555 360.00 | 6 555 360.00 | | 6 555 360.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 702.00 | 51 794.00 | 908.00 | 52 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 237 938.00 | 12 123 381.00 | 6 114 557.00 | 18 237 938.00 |
VW T.V.A. | 228 180.00 | 228 180.00 | | 228 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 648 165.00 | 12 130 294.00 | 7 920 623.00 | 22 648 165.00 |