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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 372.00 | 1 941.00 | 22 431.00 | 24 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 372.00 | 1 941.00 | 22 431.00 | 24 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 964.00 | | 232 964.00 | 232 964.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
BZ Autres créances | 369 817.00 | | 369 817.00 | 369 817.00 |
CF Disponibilités | 515 090.00 | | 515 090.00 | 515 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 955.00 | | 1 228 955.00 | 1 228 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 327.00 | 1 941.00 | 1 251 386.00 | 1 253 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 236.00 | 96 855.00 | | 249 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 931.00 | 154 281.00 | | 101 931.00 |
DL TOTAL (I) | 373 167.00 | 271 236.00 | | 373 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 479 263.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 175 488.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 286.00 | 855 445.00 | | 823 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 435.00 | 116 724.00 | | 30 435.00 |
EA Autres dettes | 22 966.00 | 39 903.00 | | 22 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 218.00 | 1 666 824.00 | | 878 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 386.00 | 1 938 060.00 | | 1 251 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 218.00 | 1 666 824.00 | | 878 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 474 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 664.00 | | 708.00 | 23 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | | 708.00 | 23 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 1 332.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 1 332.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 286.00 | 823 286.00 | | 823 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
UX Autres créances clients | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
VB T. V. A. | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 901.00 | 480 901.00 | | 480 901.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 218.00 | 878 218.00 | | 878 218.00 |