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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 7 075.00 | 3 624.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 8 905.00 | 13 102.00 | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 474.00 | 7 323.00 | 27 151.00 | 34 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 422.00 | 23 304.00 | 60 117.00 | 83 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 536.00 | | 506 536.00 | 506 536.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CF Disponibilités | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 835.00 | | 647 835.00 | 647 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 257.00 | 23 304.00 | 707 952.00 | 731 257.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 517.00 | | | 386 517.00 |
DH Report à nouveau | -171 766.00 | | | -171 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 360.00 | | | -109 360.00 |
DL TOTAL (I) | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 798.00 | | | 316 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
EA Autres dettes | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 561.00 | | | 591 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 952.00 | | | 707 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 079.00 | | | 290 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 658.00 | | 39 764.00 | 43 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 4 200.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | | 29 564.00 | 26 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 6 000.00 | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 035.00 | 8 269.00 | | 15 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 576.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 7 693.00 | | 8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 537.00 | 506 537.00 | | 506 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 149.00 | 14 666.00 | 271 483.00 | 316 149.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 164.00 | | | 239 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 987.00 | 596 987.00 | 10 000.00 | 606 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 562.00 | 290 079.00 | 271 483.00 | 591 562.00 |