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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 786.00 | 4 605.00 | 30 181.00 | 34 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 44.00 | 3 146.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 177 830.00 | | 177 830.00 | 177 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 400.00 | 1 035.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 151.00 | 2 435.00 | 15 716.00 | 18 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 612.00 | 7 485.00 | 258 128.00 | 265 612.00 |
BT Marchandises | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 914.00 | | 297 914.00 | 297 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 526.00 | 7 485.00 | 556 042.00 | 563 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 107.00 | | | -11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 527.00 | | | 345 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 149.00 | | | 537 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 042.00 | | | 556 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 045.00 | | | 193 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 729.00 | | 282 729.00 | 282 729.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 739.00 | | 282 739.00 | 282 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 462.00 | | | 286 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 107.00 | | | -11 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 612.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 485.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 605.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 529.00 | 164 529.00 | | 164 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VI Groupe et associés | 345 527.00 | 1 424.00 | 344 103.00 | 345 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 618.00 | 111 398.00 | 30 220.00 | 141 618.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 149.00 | 193 045.00 | 344 103.00 | 537 149.00 |