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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 573.00 | 10 391.00 | 17 182.00 | 27 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 573.00 | 10 391.00 | 17 182.00 | 27 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 153.00 | | 253 153.00 | 253 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 726.00 | 10 391.00 | 270 335.00 | 280 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 212.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 81 100.00 | 80 018.00 | | 81 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 069.00 | 1 138.00 | | -7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 138 299.00 | 145 368.00 | | 138 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 390.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 373.00 | 108 591.00 | | 71 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 791.00 | 51 848.00 | | 59 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 148.00 | | |
EA Autres dettes | 859.00 | 818.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 036.00 | 168 796.00 | | 132 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 335.00 | 314 164.00 | | 270 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 796.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 390.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 940.00 | | 1 042 940.00 | 1 042 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 940.00 | | 1 042 940.00 | 1 042 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 549.00 | 443.00 | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 897.00 | 1 304 177.00 | | 1 081 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 966.00 | 1 303 039.00 | | 1 088 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 069.00 | 1 138.00 | | -7 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 157.00 | 73 455.00 | | 64 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 933.00 | | 5 640.00 | 21 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | | 5 640.00 | 21 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | 5 722.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 5 722.00 | | 4 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 253.00 | 190 253.00 | | 190 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |