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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 833.00 | 11 026.00 | 27 807.00 | 38 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 354.00 | 446.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 040.00 | 11 380.00 | 28 660.00 | 40 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
072 Créances – Autres | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
084 Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
110 Total général Actif | 52 829.00 | 11 380.00 | 41 450.00 | 52 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 897.00 | | | -82 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 063.00 | | | -83 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |