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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 580.00 | 408.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 113.00 | 704.00 | 1 025 408.00 | 1 026 113.00 |
BZ Autres créances | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 962.00 | | 236 962.00 | 236 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076.00 | 704.00 | 1 262 371.00 | 1 263 076.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 037.00 | 500.00 | | 9 037.00 |
DG Autres réserves | 90 858.00 | 53 647.00 | | 90 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 508.00 | 170 749.00 | | 141 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 404.00 | 1 224 896.00 | | 1 241 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 666.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 600.00 | 24 975.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 966.00 | 228 442.00 | | 20 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 371.00 | 1 453 338.00 | | 1 262 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 966.00 | 28 442.00 | | 20 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 1 381.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 295.00 | 267 509.00 | | 619 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 786.00 | 96 760.00 | | 477 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 508.00 | 170 749.00 | | 141 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 113.00 | 175 000.00 | | 1 226 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 1 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 000.00 | 1 026 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 000.00 | 175 000.00 | | 1 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 330.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 330.00 | | 251.00 |