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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 437 815.00 | 130 123.00 | 307 692.00 | 437 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 815.00 | 130 123.00 | 307 692.00 | 437 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
084 Disponibilités | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
110 Total général Actif | 493 015.00 | 130 123.00 | 362 892.00 | 493 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
224 Production immobilisée | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -120.00 | | | -120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 868.00 | | | 401 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 458.00 | | | 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 812.00 | | | 9 812.00 |