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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 565.00 | | 495 565.00 | 495 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 760.00 | | 608 760.00 | 608 760.00 |
CU Autres participations | 495 565.00 | | 495 565.00 | 495 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 953.00 | 38 048.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262.00 | 32 906.00 | | 11 262.00 |
DK Provisions réglementées | 3 192.00 | 2 512.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 70 407.00 | 128 465.00 | | 70 407.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 146.00 | 45 299.00 | | 45 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 168.00 | 115 328.00 | | 362 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 4 291.00 | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 030.00 | 61 063.00 | | 95 030.00 |
EA Autres dettes | 26 467.00 | 33 845.00 | | 26 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 353.00 | 259 826.00 | | 538 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 760.00 | 388 291.00 | | 608 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 353.00 | 259 826.00 | | 493 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 195.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 418.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | 686.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | 686.00 | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | -686.00 | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 5 914.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 789.00 | 219 213.00 | | 219 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 527.00 | 186 308.00 | | 208 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 262.00 | 32 906.00 | | 11 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 431.00 | | 295 634.00 | 201 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 512.00 | 810.00 | 130.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | 810.00 | 130.00 | 2 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
UX Autres créances clients | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 362 168.00 | 362 168.00 | | 362 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
VW T.V.A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 353.00 | 493 353.00 | 45 000.00 | 538 353.00 |