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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 235 146.00 | |
BZ Autres créances | | | 289 681.00 | |
CF Disponibilités | | | 448 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 738 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 973 172.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 235 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 591 200.00 | 365 545.00 | | 591 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 224.00 | 225 656.00 | | 295 224.00 |
DL TOTAL (I) | 899 625.00 | 604 400.00 | | 899 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 733.00 | 21 962.00 | | 14 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 672.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | 42 003.00 | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 54 346.00 | 81 526.00 | | 54 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 548.00 | 191 950.00 | | 73 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 172.00 | 796 350.00 | | 973 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 970.00 | 177 216.00 | | 38 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | 12 277.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 518.00 | 255 188.00 | | 301 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294.00 | 29 532.00 | | 6 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 224.00 | 225 656.00 | | 295 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 043.00 | | 9 900.00 | 245 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 246.00 | | 9 900.00 | 225 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 244.00 | 3 554.00 | | 16 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 494.00 | 2 873.00 | | 11 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 475.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 205.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 346.00 | 27 180.00 | 27 166.00 | 54 346.00 |
VC Groupe et associés | 289 681.00 | 289 681.00 | | 289 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 733.00 | 7 321.00 | 7 412.00 | 14 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 681.00 | 289 681.00 | | 289 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 548.00 | 38 970.00 | 34 578.00 | 73 548.00 |