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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 511.00 | 17 902.00 | 71 609.00 | 89 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 39 116 488.00 | | 39 116 488.00 | 39 116 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 205 999.00 | 17 902.00 | 39 188 096.00 | 39 205 999.00 |
BZ Autres créances | 401 411.00 | | 401 411.00 | 401 411.00 |
CF Disponibilités | 465 201.00 | | 465 201.00 | 465 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 111.00 | | 870 111.00 | 870 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 076 110.00 | 17 902.00 | 40 058 208.00 | 40 076 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689 206.00 | 5 689 206.00 | | 5 689 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 929 192.00 | -866 433.00 | | -1 929 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 533.00 | -1 062 758.00 | | -193 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 767 955.00 | 3 761 488.00 | | 6 767 955.00 |
DN Avances conditionnées | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 409 808.00 | 409 808.00 | | 409 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 807 084.00 | 30 204 041.00 | | 25 807 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 17 045.00 | | 69 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 803 476.00 | 3 647 936.00 | | 2 803 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 090 252.00 | 34 278 831.00 | | 29 090 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 058 208.00 | 39 040 319.00 | | 40 058 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 21 331.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 534.00 | 1 084 090.00 | | 193 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 533.00 | -1 062 758.00 | | -193 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 593 149.00 | | 7 477 361.00 | 32 593 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 511.00 | 775 000.00 | 39 205 999.00 | 89 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 511.00 | | 39 205 999.00 | 89 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 818 149.00 | | 7 477 361.00 | 31 818 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 409 808.00 | 409 808.00 | | 409 808.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 807 084.00 | | 25 807 084.00 | 25 807 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 803 476.00 | 2 803 476.00 | | 2 803 476.00 |
VB T. V. A. | 401 411.00 | 401 411.00 | | 401 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 894 130.00 | | | 3 894 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 291 088.00 | | | 8 291 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 911.00 | 404 911.00 | | 404 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 090 252.00 | 3 283 169.00 | 25 807 084.00 | 29 090 252.00 |