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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 643.00 | 3 884.00 | 25 759.00 | 29 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | 3 721.00 | 13 529.00 | 17 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 053.00 | 4 335.00 | 52 718.00 | 57 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 925.00 | 32 696.00 | 546 229.00 | 578 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 804.00 | 44 636.00 | 644 168.00 | 688 804.00 |
BT Marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BZ Autres créances | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 769.00 | 44 636.00 | 738 133.00 | 782 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 191.00 | | | -62 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 740.00 | -62 191.00 | | -96 740.00 |
DL TOTAL (I) | -48 932.00 | 47 809.00 | | -48 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 316.00 | | | 465 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 234.00 | 488.00 | | 142 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 11 377.00 | | 46 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | 463.00 | | 87 059.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 064.00 | 12 328.00 | | 787 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 133.00 | 60 136.00 | | 738 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 305.00 | 12 328.00 | | 484 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 370.00 | | 584 370.00 | 584 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 370.00 | | 584 370.00 | 584 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 6 000.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 361.00 | 6 000.00 | | 628 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 101.00 | 68 191.00 | | 725 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 740.00 | -62 191.00 | | -96 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 682 304.00 | 6 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 13 050.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 3 633.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 44 090.00 | | 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 884.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 3 175.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 456.00 | 56 697.00 | 226 004.00 | 359 456.00 |
VI Groupe et associés | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 150.00 | | | 383 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VP Divers | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 614.00 | 453 855.00 | 226 004.00 | 756 614.00 |