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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 688.00 | 35 704.00 | 10 984.00 | 46 688.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 673.00 | 36 329.00 | 12 344.00 | 48 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
060 Stock marchandises | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
084 Disponibilités | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
110 Total général Actif | 145 132.00 | 36 329.00 | 108 803.00 | 145 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 351.00 | | | 335 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
242 Autres charges externes. | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 981.00 | | | -23 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
252 Charges sociales | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 445.00 | | | 340 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 094.00 | | | -5 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |