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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 495.00 | 14 629.00 | 866.00 | 15 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 14 998.00 | 7 224.00 | 22 222.00 |
040 Immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 812.00 | 29 627.00 | 21 185.00 | 50 812.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 336.00 | 1 745.00 | 104 590.00 | 106 336.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
084 Disponibilités | 255 738.00 | | 255 738.00 | 255 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 824.00 | 1 745.00 | 368 079.00 | 369 824.00 |
110 Total général Actif | 420 636.00 | 31 372.00 | 389 264.00 | 420 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 091 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 060 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 131 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 221 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 450 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 307 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 498 207.00 | 1 157 545.00 | | 1 498 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 340.00 | 96 586.00 | | 96 340.00 |
230 Autres produits | 82 304.00 | 149 296.00 | | 82 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 676 852.00 | 1 403 427.00 | | 1 676 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 343.00 | 808 384.00 | | 675 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338 557.00 | 53 411.00 | | 338 557.00 |
242 Autres charges externes. | 306 994.00 | 246 947.00 | | 306 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 4 976.00 | | 4 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 872.00 | 207 104.00 | | 235 872.00 |
252 Charges sociales | 90 880.00 | 71 179.00 | | 90 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | 6 181.00 | | 5 496.00 |
256 Dotations aux provisions | | 58 275.00 | | |
262 Autres charges | 2 297.00 | 7 161.00 | | 2 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 660 223.00 | 1 463 617.00 | | 1 660 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 629.00 | -60 191.00 | | 16 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
294 Charges financières | 12 258.00 | 11 838.00 | | 12 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 793.00 | 917.00 | | 16 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -525.00 | -72 946.00 | | -525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58 072.00 | | | 58 072.00 |