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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 955.00 | 3 674.00 | 4 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 611.00 | 955.00 | 963 656.00 | 964 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 650.00 | 955.00 | 997 695.00 | 998 650.00 |
CU Autres participations | 892 095.00 | | 892 095.00 | 892 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
DH Report à nouveau | | -4 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 697.00 | 105 134.00 | | 100 697.00 |
DK Provisions réglementées | 17 578.00 | 11 559.00 | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 233 607.00 | 126 891.00 | | 233 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 206.00 | 809 137.00 | | 713 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 2 482.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 739.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | 32 911.00 | | 49 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 087.00 | 846 269.00 | | 764 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 695.00 | 973 160.00 | | 997 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 021.00 | 133 129.00 | | 148 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | 6 027.00 | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 019.00 | -6 027.00 | | -6 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 889.00 | 224 991.00 | | 283 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 192.00 | 119 857.00 | | 183 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 697.00 | 105 134.00 | | 100 697.00 |