| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
AH Fonds commercial | 75 524.00 | | 75 524.00 | 75 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 569.00 | 41 997.00 | 41 572.00 | 83 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 860.00 | 30 874.00 | 52 987.00 | 83 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 446.00 | 87 285.00 | 170 161.00 | 257 446.00 |
BT Marchandises | 222 325.00 | 1 850.00 | 220 475.00 | 222 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 630.00 | 5 449.00 | 283 180.00 | 288 630.00 |
BZ Autres créances | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CF Disponibilités | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 258.00 | 7 300.00 | 623 959.00 | 631 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 704.00 | 94 585.00 | 809 119.00 | 903 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 157.00 | -162 474.00 | | -154 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 8 317.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | -101 958.00 | -104 157.00 | | -101 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 059.00 | 441 182.00 | | 375 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 064.00 | 20 184.00 | | 13 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 294.00 | 156 948.00 | | 454 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 50 075.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 1 587.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 078.00 | 669 976.00 | | 911 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 119.00 | 565 819.00 | | 809 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 308.00 | 310 972.00 | | 630 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557.00 | 4 919.00 | | 15 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 873.00 | | 1 573.00 | 255 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 857.00 | | 1 573.00 | 165 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 106.00 | 29 179.00 | | 58 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 692.00 | 29 179.00 | | 43 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | 1 163.00 | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 3 013.00 | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | 3 013.00 | | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 294.00 | 454 294.00 | | 454 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 282 091.00 | 282 091.00 | | 282 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 003.00 | 78 233.00 | 280 770.00 | 359 003.00 |
VI Groupe et associés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 530.00 | 384 913.00 | 6 617.00 | 391 530.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 178.00 | 614 408.00 | 280 770.00 | 895 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 261.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 149.00 | 13 619.00 | | 12 149.00 |
ST Autres comptes | 63 633.00 | 46 633.00 | | 63 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 634.00 | 18 035.00 | | 24 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 255.00 | 34 531.00 | | 15 255.00 |
YT Sous‐traitance | 779.00 | 3 977.00 | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 253.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 183.00 | 2 514.00 | | 4 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 599.00 | 180 187.00 | | 314 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 792.00 | 157 119.00 | | 258 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 194.00 | 82 264.00 | | 101 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |