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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 282.00 | 22 963.00 | 10 318.00 | 33 282.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 994.00 | 23 640.00 | 10 354.00 | 33 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
072 Créances – Autres | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
084 Disponibilités | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 719.00 | | 185 719.00 | 185 719.00 |
110 Total général Actif | 219 714.00 | 23 640.00 | 196 074.00 | 219 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 313.00 | | | 360 313.00 |
224 Production immobilisée | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
230 Autres produits | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 183.00 | | | 439 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 738.00 | | | -2 738.00 |
242 Autres charges externes. | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
252 Charges sociales | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 385.00 | | | 354 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -95 934.00 | | | -95 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |