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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 612.00 | 91 753.00 | 72 859.00 | 164 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 083.00 | 6 135.00 | 7 948.00 | 14 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 703.00 | 97 888.00 | 104 816.00 | 202 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 681.00 | 234.00 | 712 447.00 | 712 681.00 |
BZ Autres créances | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CF Disponibilités | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 589.00 | 234.00 | 781 355.00 | 781 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 292.00 | 98 122.00 | 886 171.00 | 984 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 795.00 | 55 585.00 | | 80 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 865.00 | 25 210.00 | | 61 865.00 |
DL TOTAL (I) | 153 661.00 | 91 795.00 | | 153 661.00 |
DP Provisions pour risques | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 260.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 322.00 | 22 030.00 | | 64 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 64 176.00 | | 88 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 453.00 | 235 864.00 | | 405 453.00 |
EA Autres dettes | 162 036.00 | 266.00 | | 162 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 032.00 | 322 596.00 | | 724 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 171.00 | 422 869.00 | | 886 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 690.00 | | 2 085 690.00 | 2 085 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 690.00 | | 2 085 690.00 | 2 085 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 5 900.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -5 900.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 9 804.00 | | 24 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 862.00 | 1 083 294.00 | | 2 183 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 996.00 | 1 058 084.00 | | 2 121 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 865.00 | 25 210.00 | | 61 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 992.00 | | 37 983.00 | 168 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271.00 | 24 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 202 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 212.00 | | 37 483.00 | 141 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | 500.00 | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 438.00 | 42 450.00 | | 55 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 438.00 | 42 450.00 | | 55 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
6T Sur comptes clients | | 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 478.00 | 234.00 | | 8 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 036.00 | 162 036.00 | | 162 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
UX Autres créances clients | 712 213.00 | 712 213.00 | | 712 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 689.00 | 753 681.00 | 24 008.00 | 777 689.00 |
VW T.V.A. | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 032.00 | 724 032.00 | | 724 032.00 |