| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 676.00 | 225.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 669.00 | 23 842.00 | 43 826.00 | 67 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 395.00 | 7 523.00 | 18 872.00 | 26 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 952.00 | 32 041.00 | 67 911.00 | 99 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 712.00 | 32 041.00 | 97 671.00 | 129 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 23.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 970.00 | 445.00 | | 9 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | 10 502.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 23 012.00 | 20 970.00 | | 23 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 610.00 | 50 082.00 | | 48 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 3 536.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 7 317.00 | | 11 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 19 316.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 659.00 | 80 252.00 | | 74 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 671.00 | 101 221.00 | | 97 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 352.00 | 41 933.00 | | 41 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 8 341.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 8 341.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -8 341.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 1 800.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 045.00 | 84 996.00 | | 128 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 003.00 | 74 494.00 | | 126 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042.00 | 10 502.00 | | 2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 840.00 | 19 112.00 | | 80 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 117.00 | 18 947.00 | | 75 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | 165.00 | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 562.00 | 10 479.00 | | 21 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 180.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 067.00 | 10 299.00 | | 21 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 636.00 | 15 329.00 | 33 307.00 | 48 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 390.00 | 14 425.00 | 4 965.00 | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 659.00 | 41 352.00 | 33 307.00 | 74 659.00 |