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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 747.00 | 2 369.00 | 23 378.00 | 25 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 072.00 | 4 656.00 | 39 416.00 | 44 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 139.00 | 7 025.00 | 172 114.00 | 179 139.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 714.00 | 7 025.00 | 215 689.00 | 222 714.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 232.00 | 21 607.00 | | 10 232.00 |
DL TOTAL (I) | 32 839.00 | 22 607.00 | | 32 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 699.00 | 44 621.00 | | 18 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 13 814.00 | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 784.00 | 10 029.00 | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 850.00 | 68 463.00 | | 182 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 689.00 | 91 070.00 | | 215 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 993.00 | 68 463.00 | | 70 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 459.00 | | 362 459.00 | 362 459.00 |
FG Production vendue services | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 104.00 | | 366 104.00 | 366 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 6.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 6.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 43.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 43.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | -37.00 | | -5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 4 721.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 369.00 | 160 678.00 | | 366 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 136.00 | 139 071.00 | | 356 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 232.00 | 21 607.00 | | 10 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329.00 | | 179 760.00 | 5 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 179 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 69 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | 73 539.00 | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 2 134.00 | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 7 274.00 | 436.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 7 274.00 | 436.00 | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 515.00 | 19 658.00 | 80 703.00 | 131 515.00 |
VI Groupe et associés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VP Divers | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 850.00 | 70 993.00 | 80 703.00 | 182 850.00 |