| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 680.00 | | 288 680.00 | 288 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513.00 | 3 103.00 | 1 410.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 743.00 | 10 303.00 | 293 440.00 | 303 743.00 |
BZ Autres créances | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CF Disponibilités | 402 577.00 | | 402 577.00 | 402 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 343.00 | 10 303.00 | 735 040.00 | 745 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 079.00 | 255 050.00 | | 247 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 130.00 | 162 029.00 | | 113 130.00 |
DL TOTAL (I) | 690 209.00 | 747 079.00 | | 690 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408.00 | 11 968.00 | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 330.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 301.00 | 4 511.00 | | 13 301.00 |
EA Autres dettes | 15 944.00 | 15 354.00 | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 832.00 | 37 163.00 | | 44 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 040.00 | 784 241.00 | | 735 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 832.00 | 37 162.00 | | 44 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 63 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 793.00 | 54 673.00 | | 34 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 950.00 | 693 988.00 | | 719 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 821.00 | 531 959.00 | | 606 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 130.00 | 162 029.00 | | 113 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 516.00 | 787.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 787.00 | | 9 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |