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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 675 000.00 | | 33 675 000.00 | 33 675 000.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 716 009.00 | | 33 716 009.00 | 33 716 009.00 |
CU Autres participations | 33 675 000.00 | | 33 675 000.00 | 33 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700 010.00 | 21 700 010.00 | | 21 700 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
DG Autres réserves | 960 925.00 | | | 960 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 996.00 | 1 937 817.00 | | 2 292 996.00 |
DL TOTAL (I) | 25 050 822.00 | 23 637 827.00 | | 25 050 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 653 001.00 | 10 065 088.00 | | 8 653 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 176.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 330.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665 186.00 | 10 075 594.00 | | 8 665 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 716 009.00 | 33 713 420.00 | | 33 716 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 330.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 182.00 | 2 050 000.00 | | 2 400 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 186.00 | 112 183.00 | | 107 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292 996.00 | 1 937 817.00 | | 2 292 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 675 000.00 | | | 33 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 675 000.00 | | | 33 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 653 001.00 | 1 445 802.00 | 5 739 500.00 | 8 653 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 183.00 | | | 1 455 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 186.00 | 1 457 987.00 | 5 739 500.00 | 8 665 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 492.00 | | | 492.00 |