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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 794.00 | 6 509.00 | 2 285.00 | 8 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 502.00 | 6 509.00 | 7 993.00 | 14 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 471.00 | 668.00 | 41 803.00 | 42 471.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 763.00 | 668.00 | 48 095.00 | 48 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 265.00 | 7 176.00 | 56 088.00 | 63 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 195.00 | 417.00 | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 6 778.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 15 208.00 | 12 295.00 | | 15 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 5 000.00 | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437.00 | 11 457.00 | | 11 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 7 569.00 | | 14 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 242.00 | 5 749.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 881.00 | 29 775.00 | | 40 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 088.00 | 42 070.00 | | 56 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 781.00 | 14 775.00 | | 29 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 402.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 974.00 | 24 114.00 | | 45 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 061.00 | 17 335.00 | | 43 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | 6 778.00 | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 522.00 | | 1 980.00 | 12 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | | 1 980.00 | 6 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082.00 | 1 427.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | 1 427.00 | | 5 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | 668.00 | 6 384.00 | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 668.00 | 6 384.00 | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 668.00 | 6 384.00 | 6 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724.00 | 2 124.00 | 2 600.00 | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 437.00 | 2 937.00 | 8 500.00 | 11 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 881.00 | 29 781.00 | 11 100.00 | 40 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 24 583.00 | 8 600.00 | | 24 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 274.00 | 185.00 | | 2 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 168.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | 168.00 | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 535.00 | 3 304.00 | | 5 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 027.00 | 3 511.00 | | 4 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 260.00 | 8 785.00 | | 29 260.00 |