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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 989.00 | 2 571.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560.00 | 989.00 | 2 571.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 144 074.00 | | 144 074.00 | 144 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 486.00 | | 265 486.00 | 265 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 046.00 | 989.00 | 268 057.00 | 269 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 520.00 | 62 482.00 | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 42 001.00 | 64 482.00 | | 42 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | 1 284.00 | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 24 540.00 | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 54 787.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 269.00 | 115 143.00 | | 158 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 056.00 | 198 238.00 | | 226 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 057.00 | 262 720.00 | | 268 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
FG Production vendue services | 394 834.00 | | 394 834.00 | 394 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 26 295.00 | | 6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 622.00 | 326 260.00 | | 415 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 102.00 | 263 779.00 | | 378 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 520.00 | 62 482.00 | | 37 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 269.00 | 158 269.00 | | 158 269.00 |
UX Autres créances clients | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |