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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 530 313.00 | 18 105.00 | 512 207.00 | 530 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 313.00 | 18 105.00 | 512 207.00 | 530 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
084 Disponibilités | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
110 Total général Actif | 559 312.00 | 18 105.00 | 541 206.00 | 559 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | | 15 270.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 980.00 | 16 031.00 | | 12 980.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 633.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 907.00 | 31 933.00 | | 13 907.00 |
242 Autres charges externes. | 5 212.00 | 9 228.00 | | 5 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 457.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 540.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 462.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 644.00 | 6 232.00 | | 6 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 619.00 | 30 918.00 | | 12 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 288.00 | 1 015.00 | | 1 288.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 606.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 403.00 | -591.00 | | -1 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 435.00 | | | 473 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |