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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 7 160.00 | 762.00 | 7 922.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 219 941.00 | 34 606.00 | 185 334.00 | 219 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 432.00 | 115 665.00 | 161 767.00 | 277 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 632.00 | 51 010.00 | 62 622.00 | 113 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 276.00 | 209 430.00 | 414 846.00 | 624 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 336.00 | | 2 267 336.00 | 2 267 336.00 |
BZ Autres créances | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CF Disponibilités | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 224.00 | | 396 224.00 | 396 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 766.00 | | 2 831 766.00 | 2 831 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 042.00 | 209 430.00 | 3 246 612.00 | 3 456 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 1 414.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | 5 007.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 288 786.00 | 279 737.00 | | 288 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 359.00 | 687 954.00 | | 810 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 5 785.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 856.00 | 1 396 743.00 | | 1 556 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 490.00 | 405 452.00 | | 496 490.00 |
EA Autres dettes | 50 121.00 | 19 672.00 | | 50 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 826.00 | 2 515 606.00 | | 2 957 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 612.00 | 2 795 343.00 | | 3 246 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 429 988.00 | | 3 429 988.00 | 3 429 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 988.00 | | 3 429 988.00 | 3 429 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 299.00 | 30.00 | | 30 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 299.00 | 30.00 | | 30 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 701.00 | -31.00 | | 29 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 690.00 | 2 968 603.00 | | 3 700 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 642.00 | 2 963 596.00 | | 3 691 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | 5 007.00 | | 9 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 956 284.00 | 662 176.00 | | 956 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 36 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 565.00 | | 246 441.00 | 508 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 663.00 | | 244 941.00 | 492 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 1 500.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 751.00 | 95 110.00 | 97 430.00 | 211 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 459.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 060.00 | 94 651.00 | 97 430.00 | 204 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 855.00 | 1 556 856.00 | | 1 556 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 128.00 | | | 2 226 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
VB T. V. A. | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 500.00 | 1 500.00 | 680 000.00 | 681 500.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 224.00 | | | 396 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 253.00 | 2 766 493.00 | 2 760.00 | 2 769 253.00 |
VW T.V.A. | 392 048.00 | 392 048.00 | | 392 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 826.00 | 2 277 826.00 | 680 000.00 | 2 957 826.00 |