| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 678.00 | 91 786.00 | 220 892.00 | 312 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 048.00 | 95 160.00 | 45 888.00 | 141 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 727.00 | 186 946.00 | 266 780.00 | 453 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 935.00 | 5 706.00 | 34 229.00 | 39 935.00 |
BN En cours de production de biens | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BP En cours de production de services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 926.00 | 57 721.00 | 120 205.00 | 177 926.00 |
BZ Autres créances | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
CF Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 630.00 | 63 428.00 | 370 202.00 | 433 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 358.00 | 250 374.00 | 636 983.00 | 887 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | -379 145.00 | -131 066.00 | | -379 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 190.00 | -248 079.00 | | -158 190.00 |
DL TOTAL (I) | -434 876.00 | -276 685.00 | | -434 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 884.00 | 727 384.00 | | 224 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 504.00 | 62 695.00 | | 24 504.00 |
EA Autres dettes | 808 440.00 | 874 922.00 | | 808 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 031.00 | 19 819.00 | | 14 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 859.00 | 1 700 739.00 | | 1 071 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 983.00 | 1 424 053.00 | | 636 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 859.00 | 1 684 823.00 | | 1 071 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 546.00 | 9 694.00 | 1 411 240.00 | 1 401 546.00 |
FG Production vendue services | 156 115.00 | 162 768.00 | 318 883.00 | 156 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 662.00 | 172 462.00 | 1 730 124.00 | 1 557 662.00 |
FM Production stockée | | | -31 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 824.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 201.00 | 1 906 281.00 | | 2 110 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 391.00 | 2 154 360.00 | | 2 268 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 190.00 | -248 079.00 | | -158 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 738.00 | 91 613.00 | | 91 738.00 |