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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 135 000.00 | 7 693.00 | 1 127 307.00 | 1 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 26.00 | 1 520.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 000.00 | 7 693.00 | 1 327 307.00 | 1 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 689.00 | 7 693.00 | 1 341 996.00 | 1 349 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 248.00 | | | -20 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 248.00 | | | -20 248.00 |
DL TOTAL (I) | -19 048.00 | | | -19 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 589.00 | | | 1 094 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 280.00 | | | 265 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 045.00 | | | 1 361 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 996.00 | | | 1 341 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 990.00 | | | 348 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 280.00 | | | 265 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 248.00 | | | -20 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 335 000.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 1 335 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 589.00 | 82 534.00 | 412 668.00 | 1 094 589.00 |
VI Groupe et associés | 265 280.00 | 265 280.00 | | 265 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 045.00 | 348 990.00 | 412 668.00 | 1 361 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ST Autres comptes | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 349.00 | | | 21 349.00 |